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CASE STUDY:
CASH FLOW FORECASTING

Business Intelligence Lösung zur Steigerung der Genauigkeit des Cash Flow Forecast

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HERAUSFORDERUNG

Die zentrale Herausforderung unseres Kunden war eine sehr geringe Genauigkeit des bestehenden Cash Flow Forecast. Hintergrund davon waren eine fragmentierte Systemlandschaft, welche keine schnellen Datenanalysen ermöglichte und die daraus folgende Beschränkung auf grobe, nicht daten-basierten Annahmen zur Cash Flow Entwicklung. Im Ergebnis kam es zu wiederholten substantiellen Abweichungen zwischen Forecast und Realität.

Forecast-Genauigkeit nicht verlässlich

Die Cash Flow Planung basiert auf historischen Werten und erfahrungsgemäßen Annahmen, dies führt zu massiven Abweichungen

Treiberanalyse sehr aufwendig

Die auf Business Unit aggregierte Planung des Cash Flows erlaubt nur aufwendige Detailanalysen etwa nach Produkten, Kreditoren & Debitoren

Einspar- & Liquiditätspotenziale ungewiss

Fragmentierte Zahlungsbedingungen auf Kunden-
& Lieferantenseite erschweren die Abschätzung von Liquiditäts- & Einsparpotenzialen

LÖSUNG

Entwicklung eines automatisierten Business Intelligence Cockpit mit Cash Flow Forecast-Szenarien und direkter ERP-Anbindung.
Die direkte Datenanbindung (z.B. Lieferantebestellungen) ermöglicht ein objektives, datenbasiertes Cash Flow Forecasting.

Zeit

Effiziente Analyse von Cash Flow Treibern auf Detailebene (Produkt, Kreditor,
Debitor) und schnelle Generierung von Steuerungsimpulsen für Cash Management

Qualität

Sehr genaue Abschätzung von Liquiditäts- und Einsparszenarien für
Kreditoren & Debitoren sowie das Intercompany-Geschäft

Einsparung

Realisierung von Einsparpotenzialen durch eine effektivere Nutzung von
Zahlungsbedingungen (Skonto) bei identifizierten Liquiditätsspielräumen

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