HERAUSFORDERUNG
Die zentrale Herausforderung unseres Kunden war eine sehr geringe Genauigkeit des bestehenden Cash Flow Forecast. Hintergrund davon waren eine fragmentierte Systemlandschaft, welche keine schnellen Datenanalysen ermöglichte und die daraus folgende Beschränkung auf grobe, nicht daten-basierten Annahmen zur Cash Flow Entwicklung. Im Ergebnis kam es zu wiederholten substantiellen Abweichungen zwischen Forecast und Realität.
Forecast-Genauigkeit nicht verlässlich
Die Cash Flow Planung basiert auf historischen Werten und erfahrungsgemäßen Annahmen, dies führt zu massiven Abweichungen
Treiberanalyse sehr aufwendig
Die auf Business Unit aggregierte Planung des Cash Flows erlaubt nur aufwendige Detailanalysen etwa nach Produkten, Kreditoren & Debitoren
Einspar- & Liquiditätspotenziale ungewiss
Fragmentierte Zahlungsbedingungen auf Kunden-
& Lieferantenseite erschweren die Abschätzung von Liquiditäts- & Einsparpotenzialen
LÖSUNG
Entwicklung eines automatisierten Business Intelligence Cockpit mit Cash Flow Forecast-Szenarien und direkter ERP-Anbindung.
Die direkte Datenanbindung (z.B. Lieferantebestellungen) ermöglicht ein objektives, datenbasiertes Cash Flow Forecasting.
Zeit
Effiziente Analyse von Cash Flow Treibern auf Detailebene (Produkt, Kreditor,
Debitor) und schnelle Generierung von Steuerungsimpulsen für Cash Management
Qualität
Sehr genaue Abschätzung von Liquiditäts- und Einsparszenarien für
Kreditoren & Debitoren sowie das Intercompany-Geschäft
Einsparung
Realisierung von Einsparpotenzialen durch eine effektivere Nutzung von
Zahlungsbedingungen (Skonto) bei identifizierten Liquiditätsspielräumen